Fundusz inwestycyjny

Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych odzwierciedlających kursy towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Tytuły uczestnictwa, akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Kryterium doboru tytułów uczestnictwa i instrumentów udziałowych jest prowadzenie działalności lub dokonywanie lokat w sektorze żywnościowym oraz surowcowym. Udział instrumentów związanych z poszczególnymi podsektorami (żywność, metal szlachetne, surowce energetyczne) jest uzależniony od potencjału wzrostu danego podsektora w horyzoncie średnioterminowym. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji. Subfundusz stosuje następujący poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark): 75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M. Subfundusz może inwestować w instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać od struktury benchmarku. Inwestor może żądać, w każdym dniu roboczym, umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu poprzez złożenie u wyznaczonego przez fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia odkupienia. Wypracowane przez subfundusz dochody podlegają reinwestowaniu. Subfundusz stosuje hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Rockbridge TFI
  • Grupa Funduszy Surowce
  • Główny obszar geograficznyŚwiat
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 12.39 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 2%
  • Opłata za zarządzanie 2,5%
  • Opłata za wynik występuje
  • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

  • Alior Bank
  • BM BNP Paribas
  • Bossafund
  • Dom Maklerski BDM
  • Dom Maklerski EFIX
  • F-Trust
  • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze surowcowe
  • 74 %
Akcje
  • 25 %
Gotówka
  • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe10,27 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0592
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-3,2966 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,3466
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe74 %
Akcje25 %
Gotówka1 %