Polityka inwestycyjna
Główne parametry funduszu
- Firma zarządzająca PKO TFI
- Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
- Główny obszar geograficznyŚwiat
- Rodzaj funduszuPolski
- Wskaźnik ryzyka SRRI
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Stopa zwrotu z wybranego zakresu:
Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Subfundusz zarządzany aktywnie.
Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego:
1) instrumenty udziałowe spółek, które generują lub będą generować dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji, jak również odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną oraz
2) tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki, o których mowa powyżej.
Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa.
Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.
Subfundusz nie wypłaca dochodów.
Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.
Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu NASDAQ Composite USD z wagą 45%, procentowej zmiany indeksu MSCI Europe IT EUR z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu MSCI World USD z wagą 20% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 15%.
Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.
Nazwa wskaźnika | Wartość | Pozycja na tle grupy | Ocena wskaźnika na tle grupy |
---|---|---|---|
Roczne odchylenie standardowe | 28,81 % |
| Niska zmienność |
Information Ratio | 0,0770 |
| Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka |
Alfa Jensena | 16,0026 % |
| Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,2869 |
| Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka |
Akcje | 49 % | |
Fundusze akcji | 15 % | |
Dłużne papiery wartościowe | 14 % | |
Gotówka | 9 % | |
Dłużne papiery skarbowe | 7 % | |
inne aktywa | 6 % |
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepiej dopasowane usługi, informujemy Cię, że stale precyzujemy treści marketingowe, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na Twoje zainteresowania. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.