Polityka inwestycyjna
Główne parametry funduszu
- Firma zarządzająca PKO TFI
- Grupa Funduszy Surowce
- Główny obszar geograficznyŚwiat
- Rodzaj funduszuPolski
- Wskaźnik ryzyka SRRI
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Stopa zwrotu z wybranego zakresu:
Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Subfundusz zarządzany aktywnie.
Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego:
1) instrumenty udziałowe oraz
2) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, dające ekspozycję na sektory gospodarki: poszukiwanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami.
Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji.
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. PROFIL RYZYKA I ZYSKU Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.
Subfundusz nie wypłaca dochodów.
Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World Commodity Producers USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%.
Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.
Nazwa wskaźnika | Wartość | Pozycja na tle grupy | Ocena wskaźnika na tle grupy |
---|---|---|---|
Roczne odchylenie standardowe | 35,49 % |
| Umiarkowana zmienność |
Information Ratio | 0,0497 |
| Wysoki stosunek zysku do ryzyka |
Alfa Jensena | 16,0693 % |
| Wysoki stosunek zysku do ryzyka |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,2192 |
| Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka |
Akcje | 91 % | |
Depozyt | 5 % | |
inne aktywa | 4 % |
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepiej dopasowane usługi, informujemy Cię, że stale precyzujemy treści marketingowe, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na Twoje zainteresowania. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.