Fundusz inwestycyjny

Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 75% do 100% wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, przy czym od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Fundusz lokuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w kategorie lokat denominowane w walutach obcych. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie inwestora w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu, w którym ma miejsce regularna sesja giełdowa na podstawowym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie dochody z lokat subfunduszu są reinwestowane. Fundusz nie wypłaca dochodu subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.  W ramach subfunduszu jest realizowana aktywna polityka zarządzania. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku, w związku z czym wyniki Subfunduszu oraz benchmarku mogą się różnić. Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu): - od 2019-01-21 - WIBID 6M + 75punktów bazowych minus koszty zarządzania. - od 2009-01-01 – Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index minus koszty zarządzania. od 2007-01-01 do 2008-12-31 - 2-letni swap procentowy minus koszty zarządzania. od 2005-01-01 do 2006-12-31 - 2-letni swap procentowy. do 2004-12-31 - średnia ze średniej rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych z ostatnich 4 przetargów minus koszty zarządzania.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Opera TFI
  • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 99.54 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 2,00%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

  • Bossafund
  • Dom Maklerski EFIX
  • F-Trust
  • Starfunds
  • TFI Novo

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
  • 59 %
Dłużne papiery skarbowe
  • 34 %
Gotówka
  • 6 %
Depozyt
  • 0 %
inne aktywa
  • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,90 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności82,05 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0172
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne59 %
Dłużne papiery skarbowe34 %
Gotówka6 %
Depozyt0 %
inne aktywa1 %