Fundusz inwestycyjny

NN (L) Japonia (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Japan Equity. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Japonia jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a japońskim jenem (hedging). NN (L) Japan Equity inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Japonii. Inwestycje w inne instrumenty finansowe są dozwolone, jeżeli odpowiadają strategii inwestycyjnej funduszu. Portfel funduszu jest aktywnie zarządzany oraz zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych sektorach. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
  • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
  • Główny obszar geograficznyAzja
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 143.59 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 5%
  • Opłata za zarządzanie 3,21%
  • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

  • NN TFI
  • Alior Bank
  • BM BNP Paribas
  • Bossafund
  • Dom Inwestycyjny Xelion
  • F-Trust
  • ING Bank Śląski
  • SFI mBank
  • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
  • 95 %
Gotówka
  • 4 %
inne aktywa
  • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe16,66 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,0003
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena0,0340 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,0020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji95 %
Gotówka4 %
inne aktywa1 %