Fundusz inwestycyjny

IPOPEMA Akcji (IPOPEMA SFIO) (A)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje od 70% do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, w tym w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Dodatkowo od 0% do 30% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie Funduszu w części dotyczącej tego Subfunduszu. Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 34% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Ipopema TFI
  • Grupa Funduszy Akcyjne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 8.45 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 4%
  • Opłata za zbycie max. 3%
  • Opłata za zarządzanie 3,20%
  • Opłata za wynik występuje
  • Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN

Dystrybutorzy

  • BGŻ Optima
  • Bossafund
  • F-Trust
  • SFI mBank
  • Starfunds
  • TFI Ipopema

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
  • 83 %
Gotówka
  • 17 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe14,66 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0081
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,0744 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,0407
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje83 %
Gotówka17 %