Fundusz inwestycyjny

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor Parasol FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Subfundusz może lokować aktywa wyłącznie w:papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Investors TFI
  • Grupa Funduszy Akcyjne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 52.23 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Opłata za wynik występuje
  • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

  • Alior Bank
  • BGŻ Optima
  • BM BGŻ BNP Paribas
  • Bossafund
  • CDM Pekao
  • ING Bank Śląski
  • SFI mBank
  • Starfunds
  • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
  • 72 %
Gotówka
  • 28 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe12,79 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0398
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-1,3106 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,8553
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje72 %
Gotówka28 %