Fundusz inwestycyjny

Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Generali Globalnych Akcji Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o wysokim potencjale wzrostu, notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych i rozwiniętych krajów Europy. Do portfela funduszu dobierane są akcje przedsiębiorstw działających głównie w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. Lokaty subfunduszu w akcjach i innych papierach wartościowych są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
  • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
  • Główny obszar geograficznyŚwiat
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 60.02 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 5,00%
  • Opłata za zbycie max. 5,00%
  • Opłata za zarządzanie max. 3,00%
  • Opłata za wynik brak
  • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

  • Alior Bank
  • BGŻOptima
  • BM BNP Paribas
  • BM Pekao
  • Bank Citi Handlowy
  • Bossafund
  • Dom Inwestycyjny Xelion
  • F-Trust
  • ING Bank Śląski
  • Ipopema Securities
  • KupFundusz
  • Q Value
  • SFI mBank
  • Santander
  • Starfunds
  • TFI Generali Investments
  • Trójmiejska Kancelaria Finansowa
  • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
  • 95 %
Gotówka
  • 4 %
inne aktywa
  • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe26,70 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0341
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena22,4964 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,8443
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje95 %
Gotówka4 %
inne aktywa1 %