Fundusz inwestycyjny

Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu w zależności od ich perspektyw wzrostu. Aktywa subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone Statutem. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu): – subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego. Zyski z inwestycji subfunduszu takie jak dywidendy są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
  • Grupa Funduszy Akcje polskie
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 83.19 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 5%
  • Opłata za zbycie max. 5%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Opłata za wynik występuje
  • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

  • Alior Bank
  • BM BNP Paribas
  • Bossafund
  • Dom Inwestycyjny Xelion
  • F-Trust
  • ING Bank Śląski
  • SFI mBank
  • Starfunds
  • TFI Generali Investments

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
  • 88 %
Gotówka
  • 12 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe10,09 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0144
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena11,1022 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a1,6490
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje88 %
Gotówka12 %