Fundusz inwestycyjny

Franklin European Total Return Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do realizacji swojego celu, inwestując w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji emitowanych przez rządy, instytucje związane z rządem oraz przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie. Fundusz może również, biorąc pod uwagę ograniczenia inwestycyjne, inwestować w papiery wartościowe lub produkty strukturyzowane (takie jak instrumenty CDO), w przypadku których papier wartościowy jest powiązany lub jego wartość jest pochodną wartości innego papieru wartościowego bądź jest powiązany z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. Dokładniej mówiąc, Fundusz może nabywać obligacje emitowane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź zrzeszające szereg rządów krajowych. Fundusz może również nabywać papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach i obligacje zamienne. Fundusz może również wykorzystywać niektóre finansowe instrumenty pochodne do celów zabezpieczenia i/lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w tym wysokodochodowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw, instrumenty w ramach emisji prywatnych, międzynarodowe obligacje i waluty rynków wschodzących, przy czym do 10% aktywów netto Funduszu może być zainwestowane w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
  • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
  • Główny obszar geograficznyŚwiat
  • Rodzaj funduszuZagraniczny
  • Wielkość aktywów -
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 3,00%
  • Opłata za zarządzanie 0,40%
  • Minimalna pierwsza wpłata 7500 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
  • 52 %
Dłużne papiery korporacyjne
  • 39 %
Gotówka
  • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,94 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności35,46 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0060
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe52 %
Dłużne papiery korporacyjne39 %
Gotówka9 %