Fundusz inwestycyjny

Franklin European Total Return Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w: · dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rządy, jednostki rządowe i przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym niskim ratingu) denominowane w dowolnej walucie wszelkiego rodzaju emitentów mających siedzibę poza Europą, w tym z rynków wschodzących, dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny · papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub zabezpieczone na aktywach, papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań (do wysokości 10% aktywów), instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem Zespół inwestycyjny korzysta z globalnych analiz realizowanych przez doświadczonych specjalistów ds. inwestycji w celu identyfikacji najatrakcyjniejszych papierów wartościowych. Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Chociaż potencjalnie umożliwia to dystrybucję większej ilości dochodów, może również spowodować ograniczenie kapitału. Zwykle inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu. Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa. Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds. Indeks referencyjny Funduszu to Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Indeks referencyjny wskazuje się wyłącznie do celów informacyjnych i zarządzający Funduszem nie planuje go odwzorowywać. Fundusz może różnić się od tego indeksu referencyjnego.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
  • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
  • Główny obszar geograficznyŚwiat
  • Rodzaj funduszuZagraniczny
  • Wielkość aktywów -
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 3,00%
  • Opłata za zarządzanie 0,40%
  • Minimalna pierwsza wpłata 7500 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
  • 52 %
Dłużne papiery korporacyjne
  • 39 %
Gotówka
  • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe3,16 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności36,69 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe52 %
Dłużne papiery korporacyjne39 %
Gotówka9 %