Fundusz inwestycyjny

Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji. Subfunduszu zorientowany jest na nabywanie skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty o wysokiej wiarygodności, w szczególności banki z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Subfundusz inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 40% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitentów nieposiadających w dniu zawarcia transakcji nabycia ratingu inwestycyjnego.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Santander TFI
  • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 52.93 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 2,50%
  • Opłata za zbycie max. 2,50%
  • Opłata za zarządzanie 1,95%
  • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
  • 60 %
Dłużne papiery korporacyjne
  • 38 %
Gotówka
  • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,56 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności223,10 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,2236
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe60 %
Dłużne papiery korporacyjne38 %
Gotówka2 %