Fundusz inwestycyjny

BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 33% aktywów Subfunduszu może być lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe nabyte lub objęte za granicą. Przedmiotem lokat mogą być akcje nabyte w drodze realizacji praw przysługujących z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa lub nabyte jako zabezpieczenie dłużnych papierów wartościowych, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca BPS TFI
  • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 10.70 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 0,50%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

  • Bossafund
  • Dom Maklerski EFIX
  • F-Trust
  • TFI BPS

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
  • 62 %
Dłużne papiery skarbowe
  • 35 %
Gotówka
  • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,23 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności109,62 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0202
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne62 %
Dłużne papiery skarbowe35 %
Gotówka3 %