Fundusz inwestycyjny

BPS Konserwatywny (BPS FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co  najmniej  50%  aktywów  Subfunduszu  jest  lokowane  w  dłużne papiery  wartościowe  emitowane  przez  Skarb  Państwa,  Narodowy Bank  Polski,  państwa  członkowskie  UE,  banki  centralne  państw członkowskich  UE  lub  Europejski  Bank  Centralny.  Co  najmniej  50% aktywów  Subfunduszu  jest  lokowane  w  skarbowe  i  komercyjne dłużne  papiery  wartościowe,  dla  których  czas  pozostający  do wykupu  nie przekracza  397  dni lub wysokość  oprocentowania  jest ustalana  dla  okresów  nie  dłuższych  niż  397  dni.  Co  najmniej  70% aktywów  Subfunduszu  lokowane  jest  w  skarbowe  i  komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Subfundusz  może  zawierać  umowy  mające  za  przedmiot instrumenty  pochodne,  w  tym  niewystandaryzowane  instrumenty pochodne,  zarówno  w  celu  zapewnienia  sprawnego  zarządzania portfelem  inwestycyjnym  Subfunduszu  jak  i  w  celu  ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Zyski  z  inwestycji,  takie  jak  otrzymane  odsetki,  są  ponownie inwestowane. Wzorcem  (benchmarkiem)  służącym  do  oceny  efektywności inwestycji  w  jednostki  uczestnictwa  BPS  Konserwatywny odzwierciedlającym  zachowanie  się  zmiennych  rynkowych najlepiej  oddających  cel  i  politykę  inwestycyjną  BPS Konserwatywny jest: 100% WIBID 3M Benchmark obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Posiadacze jednostek  mogą (z  zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w  wyniku  okoliczności  nadzwyczajnych)  w  każdym  dniu  wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie:  niniejszy  Subfundusz  może  nie  być  odpowiedni  dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca BPS TFI
  • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 59.43 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie 0,00%
  • Opłata za zbycie 0,00%
  • Opłata za zarządzanie max. 1,50%
  • Opłata za wynik brak
  • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

  • Bossafund
  • Dom Maklerski EFIX
  • F-Trust
  • TFI BPS
  • TFI Novo

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
  • 61 %
Dłużne papiery korporacyjne
  • 36 %
Gotówka
  • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,79 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności209,69 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0402
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe61 %
Dłużne papiery korporacyjne36 %
Gotówka3 %