Fundusz inwestycyjny

Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w skarbowe dłużne papiery wartościowe i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2013 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest indeks FTSE PLN 6 Month EUR Deposit Local Currency powiększony o 0,6 punktu procentowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
  • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 395.32 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za zarządzanie 1.5%
  • Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN

Dystrybutorzy

  • Aviva Investors 24

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
  • 88 %
Dłużne papiery skarbowe
  • 9 %
Gotówka
  • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,53 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności11,36 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,2867
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne88 %
Dłużne papiery skarbowe9 %
Gotówka3 %