Fundusz inwestycyjny

Allianz Małych Spółek (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

  • Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi od 60 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym subfundusz dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w akcje małych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75 proc. lub, w przypadku spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których wartość rynkowa nie przekracza 2,5 mld zł. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty ryku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno - finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena poziomu cen rynkowych poszczególnych akcji.
  • Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone.
  • Od dnia 1 stycznia 2020 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu mWIG40 i w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego.
  • Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.
  • Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
  • Grupa Funduszy Akcje polskie
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Główne parametry funduszu

Akcje87 %
Gotówka13 %