Fundusz inwestycyjny

AGIO Kapitał (AGIO SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP - od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie. Głównym kryterium doboru lokat jest osiąganie stabilnego, powtarzalnego wzrostu wartości aktywów Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym). Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy. Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy. Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
  • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
  • Główny obszar geograficznyPolska
  • Rodzaj funduszuPolski
  • Wielkość aktywów 149.52 mln PLN
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 0,5%
  • Opłata za zarządzanie 1,30%
  • Opłata za wynik występuje
  • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

  • AgioFunds TFI
  • Alior Bank
  • Bossafund
  • F-Trust
  • SFI mBank
  • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
  • 87 %
Gotówka
  • 12 %
Dłużne papiery skarbowe
  • 0 %
inne aktywa
  • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,88 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowana zmienność
Współczynnik zmienności10 000,00 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,2074
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne87 %
Gotówka12 %
Dłużne papiery skarbowe0 %
inne aktywa1 %